有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年12月21日-令和1年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

イ 主要投資銘柄

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	228,444,898	1.0061	229,861,027	1.0061	229,838,411	49.94
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	121,747,571	1.3155	160,159,173	1.3231	161,084,211	35.00
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	12,471,660	1.7974	22,417,048	1.8236	22,743,319	4.94
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	7,157,060	3.0638	21,928,451	3.1081	22,244,858	4.83
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	12,518,186	1.8133	22,699,915	1.7518	21,929,358	4.77

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.48
合計	99.48

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

イ 主要投資銘柄

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	429,544,483	1.3155	565,072,210	1.3231	568,330,305	45.09
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	463,654,971	1.0061	466,516,185	1.0061	466,483,266	37.01
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	48,374,292	1.7976	86,959,513	1.8236	88,215,358	7.00
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	41,587,450	1.8134	75,414,681	1.7518	72,852,894	5.78
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	19,750,092	3.0631	60,497,176	3.1081	61,385,260	4.87

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.74
合計	99.74

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

イ 主要投資銘柄

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	787,393,350	1.3155	1,035,888,392	1.3231	1,041,800,141	56.36
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	184,540,983	1.8131	334,608,402	1.7518	323,278,894	17.49
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	121,813,475	1.7974	218,954,335	1.8236	222,139,053	12.02
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	70,725,818	3.0637	216,684,649	3.1081	219,822,914	11.89
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	34,483,788	1.0062	34,697,587	1.0061	34,694,139	1.88

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.64
合計	99.64

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

イ 主要投資銘柄

2020年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	830,646,550	1.3155	1,092,749,593	1.3231	1,099,028,450	38.54
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	524,564,378	1.8132	951,146,777	1.7518	918,931,877	32.22
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	154,841,164	3.0632	474,314,224	3.1081	481,261,821	16.87
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	159,161,053	1.7972	286,049,974	1.8236	290,246,096	10.18
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	55,662,437	1.0061	56,007,488	1.0061	56,001,977	1.96

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.77
合計	99.77