有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	259,364,527	1.0074	261,309,242	1.0074	261,283,824	50.07
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	142,440,812	1.2867	183,290,557	1.2823	182,651,853	35.00
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	14,793,574	1.7739	26,242,897	1.7386	25,720,107	4.93
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	9,353,360	2.6880	25,141,878	2.7328	25,560,862	4.90
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	13,703,016	1.8092	24,792,524	1.8543	25,409,502	4.87

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.78
合計	99.78

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	646,830,589	1.2867	832,333,193	1.2823	829,430,864	59.21
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	237,427,200	1.0074	239,207,745	1.0074	239,184,161	17.07
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	79,614,144	1.7738	141,227,291	1.7386	138,417,150	9.88
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	59,602,143	1.8093	107,840,541	1.8543	110,520,253	7.89
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	30,198,817	2.6880	81,174,420	2.7328	82,527,327	5.89

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.94
合計	99.94

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	687,709,772	1.2867	884,916,738	1.2823	881,850,240	52.36
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	188,040,564	1.8093	340,224,613	1.8543	348,683,617	20.70
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	79,686,871	2.6880	214,198,309	2.7328	217,768,281	12.93
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	115,211,335	1.7739	204,380,874	1.7386	200,306,427	11.89
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	33,629,800	1.0074	33,882,023	1.0074	33,878,660	2.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
イ 主要投資銘柄

2018年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	484,023,595	1.8092	875,741,470	1.8543	897,524,952	36.59
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	657,522,395	1.2866	846,018,285	1.2823	843,140,967	34.38
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	152,307,899	2.6886	409,502,328	2.7328	416,227,026	16.97
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	141,046,278	1.7738	250,188,311	1.7386	245,223,058	10.00
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	48,728,095	1.0074	49,093,458	1.0074	49,088,682	2.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率

2018年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.94
合計	99.94