有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/21-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	169,514,176	1.0040	170,192,232	1.0040	170,192,232	48.75
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	98,050,608	1.2431	121,886,711	1.2457	122,141,642	34.99
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	3,059,087	5.9294	18,138,550	5.8748	17,971,524	5.15
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	8,385,640	2.1517	18,043,381	2.1397	17,942,753	5.14
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	6,447,958	2.6803	17,282,461	2.7164	17,515,233	5.02

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
合 計	99.04

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	440,027,245	1.0040	441,787,353	1.0040	441,787,353	48.87
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	253,825,151	1.2431	315,530,046	1.2457	316,189,990	34.98
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	17,043,484	2.6803	45,681,650	2.7164	46,296,919	5.12
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	7,800,393	5.9294	46,251,651	5.8748	45,825,748	5.07
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	21,123,983	2.1517	45,452,474	2.1397	45,198,986	5.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
合 計	99.05

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	992,581,022	1.2433	1,234,079,164	1.2457	1,236,458,179	59.68
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	102,094,285	2.6803	273,643,312	2.7164	277,328,915	13.39
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	129,347,462	2.1517	278,316,934	2.1397	276,764,764	13.36
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	33,000,224	5.9294	195,671,528	5.8748	193,869,715	9.36
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	64,000,938	1.0040	64,256,941	1.0040	64,256,941	3.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
合 計	98.89

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040
イ 主要投資銘柄

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	1,262,876,872	1.2432	1,570,062,045	1.2457	1,573,165,719	44.43
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	355,352,635	2.6803	952,451,667	2.7164	965,279,897	27.26
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	91,043,544	5.9294	539,833,589	5.8748	534,862,612	15.11
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	183,863,962	2.1517	395,620,087	2.1397	393,413,719	11.11
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	35,618,951	1.0040	35,761,426	1.0040	35,761,426	1.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.92
合 計	98.92