有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

イ 主要投資銘柄

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	269,519,058	1.0081	271,728,505	1.0081	271,702,162	49.98
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	148,259,636	1.2812	189,951,058	1.277	189,327,555	34.83
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	18,141,285	1.5122	27,434,095	1.5093	27,380,641	5.04
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	11,966,673	2.2854	27,348,780	2.2657	27,112,891	4.99
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	16,123,716	1.6924	27,287,926	1.6576	26,726,671	4.92

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.75
合計	99.75

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

イ 主要投資銘柄

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	658,584,038	1.2812	843,805,281	1.277	841,011,816	62.84
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	88,472,593	1.6922	149,721,372	1.6576	146,652,170	10.96
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	89,448,713	1.5119	135,244,217	1.5093	135,004,942	10.09
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	131,979,584	1.0081	133,057,593	1.0081	133,048,618	9.94
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	34,946,293	2.2854	79,869,438	2.2657	79,177,816	5.92

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.74
合計	99.74

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

イ 主要投資銘柄

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	537,785,141	1.2813	689,080,394	1.277	686,751,625	49.89
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	212,990,934	1.5121	322,075,092	1.5093	321,467,216	23.36
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	78,284,125	2.2855	178,918,367	2.2657	177,368,342	12.89
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	97,927,561	1.6924	165,740,766	1.6576	162,324,725	11.79
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	25,820,485	1.0081	26,032,185	1.0081	26,029,630	1.89

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

イ 主要投資銘柄

平成29年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	541,917,057	1.5121	819,482,784	1.5093	817,915,414	39.36
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	517,998,281	1.2813	663,744,987	1.277	661,483,804	31.83
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	154,646,094	2.2855	353,446,740	2.2657	350,381,655	16.86
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	123,469,486	1.6925	208,975,710	1.6576	204,663,019	9.85
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	40,978,333	1.0081	41,314,155	1.0081	41,310,257	1.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.88
合計	99.88