有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

イ 主要投資銘柄

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	251,499,247	1.0068	253,209,441	1.0068	253,209,441	50.35
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	137,051,622	1.2934	177,262,567	1.295	177,481,850	35.30
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	14,519,980	1.7376	25,229,917	1.7187	24,955,489	4.96
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	15,119,229	1.5859	23,977,585	1.5326	23,171,730	4.61
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	9,568,521	2.4736	23,668,693	2.4059	23,020,904	4.58

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.80
合計	99.80

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

イ 主要投資銘柄

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	546,135,007	1.2934	706,371,018	1.295	707,244,834	52.92
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	318,101,031	1.0067	320,263,123	1.0068	320,264,118	23.96
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	70,385,310	1.7376	122,301,514	1.7187	120,971,232	9.05
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	54,578,062	1.5859	86,555,348	1.5326	83,646,337	6.26
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	34,097,194	2.4665	84,102,216	2.4059	82,034,439	6.14

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.33
合計	98.33

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

イ 主要投資銘柄

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	677,424,572	1.2934	876,180,941	1.295	877,264,820	53.59
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	204,035,284	1.5859	323,579,556	1.5326	312,704,476	19.10
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	87,170,778	2.4696	215,278,492	2.4059	209,724,174	12.81
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	115,488,611	1.7376	200,673,010	1.7187	198,490,275	12.13
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	33,331,637	1.0068	33,558,292	1.0068	33,558,292	2.05

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.68
合計	99.68

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

イ 主要投資銘柄

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	669,074,490	1.2934	865,380,945	1.295	866,451,464	35.74
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	553,747,578	1.5858	878,182,192	1.5326	848,673,538	35.01
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	170,040,308	2.47	420,008,673	2.4059	409,099,977	16.88
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	142,393,639	1.7376	247,423,187	1.7187	244,731,947	10.10
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	50,694,333	1.0068	51,039,054	1.0068	51,039,054	2.11

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.84
合計	99.84