有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	257,619,034	1.0087	259,885,308	1.0085	259,808,795	49.60
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	145,089,886	1.2465	180,857,120	1.2526	181,739,591	34.70
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	14,633,423	1.7811	26,064,720	1.7932	26,240,654	5.01
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	12,463,025	2.1346	26,603,611	2.0059	24,999,581	4.77
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	18,162,286	1.4653	26,614,038	1.3326	24,203,062	4.62

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.70
合計	98.70

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	604,363,508	1.2465	753,345,760	1.2526	757,025,730	62.47
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	84,564,441	1.782	150,693,833	1.7932	151,640,955	12.51
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	97,936,667	1.4692	143,891,255	1.3326	130,510,402	10.77
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	42,976,548	2.1405	91,991,300	2.0059	86,206,657	7.11
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	78,075,256	1.0087	78,760,853	1.0085	78,738,895	6.50

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.37
合計	99.37

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	443,261,128	1.2465	552,525,439	1.2526	555,228,888	47.34
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	217,000,034	1.4656	318,038,533	1.3326	289,174,245	24.65
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	76,337,020	2.1405	163,399,391	2.0059	153,124,428	13.06
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	78,726,958	1.7793	140,080,850	1.7932	141,173,181	12.04
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	22,062,683	1.0087	22,256,812	1.0085	22,250,215	1.90

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

イ 主要投資銘柄

平成28年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	536,381,662	1.465	785,802,353	1.3326	714,782,202	40.57
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>	417,711,005	1.2465	520,713,526	1.2526	523,224,804	29.70
日本	投資信託受益証券	SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)	149,775,411	2.1358	319,905,145	2.0059	300,434,496	17.05
日本	投資信託受益証券	SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	100,038,041	1.7819	178,258,285	1.7932	179,388,215	10.18
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	33,837,966	1.0088	34,135,740	1.0085	34,125,588	1.94

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.44
合計	99.44