有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 平成25年 4月22日現在 | 第53期 平成26年 4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 286,778,611 | 303,078,053 |
| 国債証券 | 200,018,796 | 300,043,932 |
| 地方債証券 | 503,568,210 | 200,756,969 |
| 特殊債券 | 2,315,009,137 | 904,244,094 |
| 社債券 | 1,201,141,997 | 2,201,273,736 |
| 親投資信託受益証券 | 2,730,031,919 | 2,834,763,732 |
| 未収利息 | 4,834,282 | 4,038,044 |
| 前払費用 | 1,327,260 | 984,150 |
| 流動資産合計 | 7,242,710,212 | 6,749,182,710 |
| 資産合計 | 7,242,710,212 | 6,749,182,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 201,853,000 | 200,597,000 |
| 未払収益分配金 | 6,139,092 | 5,852,436 |
| 未払解約金 | 6,617,575 | 7,730,812 |
| 未払受託者報酬 | 265,642 | 217,123 |
| 未払委託者報酬 | 3,501,274 | 2,864,188 |
| その他未払費用 | 197,484 | 182,264 |
| 流動負債合計 | 218,574,067 | 217,443,823 |
| 負債合計 | 218,574,067 | 217,443,823 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,024,133,804 | 6,531,737,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,341 | 1,853 |
| 元本等合計 | 7,024,136,145 | 6,531,738,887 |
| 純資産合計 | 7,024,136,145 | 6,531,738,887 |
| 負債純資産合計 | 7,242,710,212 | 6,749,182,710 |
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