有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年4月20日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 2018年 4月19日現在 | 第58期 2019年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,653 | 4,156 |
| 金銭信託 | - | 8,135,945 |
| コール・ローン | 48,505,676 | 17,783,895 |
| 社債券 | 599,996,416 | 100,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,220,543,696 | 4,432,543,681 |
| 未収利息 | 53,250 | 15,444 |
| 前払費用 | 56 | 56 |
| 流動資産合計 | 4,869,105,747 | 4,558,483,177 |
| 資産合計 | 4,869,105,747 | 4,558,483,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,914,377 | 3,128,561 |
| 未払受託者報酬 | 5,246 | 4,911 |
| 未払委託者報酬 | 52,226 | 48,823 |
| 未払利息 | 81 | 28 |
| その他未払費用 | 28,162 | 21,039 |
| 流動負債合計 | 13,000,092 | 3,203,362 |
| 負債合計 | 13,000,092 | 3,203,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,856,927,895 | 4,556,097,178 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △822,240 | △817,363 |
| 元本等合計 | 4,856,105,655 | 4,555,279,815 |
| 純資産合計 | 4,856,105,655 | 4,555,279,815 |
| 負債純資産合計 | 4,869,105,747 | 4,558,483,177 |
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