有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/04/20-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 2023年 4月19日現在 | 第63期 2024年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 65,976 | - |
| コール・ローン | 25,691,338 | 93,879,813 |
| 社債券 | 80,000,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,426,882,968 | 3,250,866,545 |
| 未収利息 | 71,117 | 220 |
| 流動資産合計 | 3,532,711,399 | 3,344,746,578 |
| 資産合計 | 3,532,711,399 | 3,344,746,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,449,465 |
| 未払解約金 | 3,263,674 | 3,456,730 |
| 未払受託者報酬 | 3,711 | 3,568 |
| 未払委託者報酬 | 37,192 | 35,296 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 16,296 | 15,482 |
| 流動負債合計 | 3,320,878 | 4,960,541 |
| 負債合計 | 3,320,878 | 4,960,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,529,846,913 | 3,339,783,104 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △456,392 | 2,933 |
| 元本等合計 | 3,529,390,521 | 3,339,786,037 |
| 純資産合計 | 3,529,390,521 | 3,339,786,037 |
| 負債純資産合計 | 3,532,711,399 | 3,344,746,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
