有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年4月20日-平成29年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 平成28年 4月19日現在 | 第56期 平成29年 4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 4,420 |
| 金銭信託 | 18,320,026 | - |
| コール・ローン | 19,788,626 | 58,862,618 |
| 地方債証券 | 272,276,725 | - |
| 特殊債券 | 801,671,825 | - |
| 社債券 | 2,002,727,371 | 1,100,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 2,760,091,193 | 4,117,406,406 |
| 未収利息 | 1,915,986 | 138,379 |
| 前払費用 | 2,178,401 | - |
| 流動資産合計 | 5,878,970,153 | 5,276,411,823 |
| 資産合計 | 5,878,970,153 | 5,276,411,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,663,169 | 1,084,616 |
| 未払解約金 | 21,500,281 | 10,003,865 |
| 未払受託者報酬 | 106,585 | 11,903 |
| 未払委託者報酬 | 1,408,136 | 142,646 |
| 未払利息 | 40 | 73 |
| その他未払費用 | 169,656 | 38,007 |
| 流動負債合計 | 25,847,867 | 11,281,110 |
| 負債合計 | 25,847,867 | 11,281,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,853,119,547 | 5,265,127,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,739 | 2,884 |
| 元本等合計 | 5,853,122,286 | 5,265,130,713 |
| 純資産合計 | 5,853,122,286 | 5,265,130,713 |
| 負債純資産合計 | 5,878,970,153 | 5,276,411,823 |
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