有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 2024年 4月22日現在 | 第64期 2025年 4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,879,813 | 15,728,318 |
| 国債証券 | - | 99,820,620 |
| 地方債証券 | - | 201,109,830 |
| 特殊債券 | - | 300,139,311 |
| 親投資信託受益証券 | 3,250,866,545 | 2,563,178,510 |
| 未収利息 | 220 | 1,182,569 |
| 前払費用 | - | 30,575 |
| 流動資産合計 | 3,344,746,578 | 3,181,189,733 |
| 資産合計 | 3,344,746,578 | 3,181,189,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,449,465 | 3,980,277 |
| 未払解約金 | 3,456,730 | 2,799,050 |
| 未払受託者報酬 | 3,568 | 202,078 |
| 未払委託者報酬 | 35,296 | 2,655,692 |
| その他未払費用 | 15,482 | 14,467 |
| 流動負債合計 | 4,960,541 | 9,651,564 |
| 負債合計 | 4,960,541 | 9,651,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,339,783,104 | 3,171,535,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,933 | 2,631 |
| 元本等合計 | 3,339,786,037 | 3,171,538,169 |
| 純資産合計 | 3,339,786,037 | 3,171,538,169 |
| 負債純資産合計 | 3,344,746,578 | 3,181,189,733 |
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