有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 平成29年 4月19日現在 | 第57期 平成30年 4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,420 | 6,653 |
| コール・ローン | 58,862,618 | 48,505,676 |
| 社債券 | 1,100,000,000 | 599,996,416 |
| 親投資信託受益証券 | 4,117,406,406 | 4,220,543,696 |
| 未収利息 | 138,379 | 53,250 |
| 前払費用 | - | 56 |
| 流動資産合計 | 5,276,411,823 | 4,869,105,747 |
| 資産合計 | 5,276,411,823 | 4,869,105,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,084,616 | - |
| 未払解約金 | 10,003,865 | 12,914,377 |
| 未払受託者報酬 | 11,903 | 5,246 |
| 未払委託者報酬 | 142,646 | 52,226 |
| 未払利息 | 73 | 81 |
| その他未払費用 | 38,007 | 28,162 |
| 流動負債合計 | 11,281,110 | 13,000,092 |
| 負債合計 | 11,281,110 | 13,000,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,265,127,829 | 4,856,927,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,884 | △822,240 |
| 元本等合計 | 5,265,130,713 | 4,856,105,655 |
| 純資産合計 | 5,265,130,713 | 4,856,105,655 |
| 負債純資産合計 | 5,276,411,823 | 4,869,105,747 |
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