有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 2019年 4月22日現在 | 第59期 2020年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,156 | 3,740 |
| 金銭信託 | 8,135,945 | - |
| コール・ローン | 17,783,895 | 26,473,990 |
| 社債券 | 100,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,432,543,681 | 4,125,144,266 |
| 未収利息 | 15,444 | 33,048 |
| 前払費用 | 56 | 56 |
| 流動資産合計 | 4,558,483,177 | 4,351,655,100 |
| 資産合計 | 4,558,483,177 | 4,351,655,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,128,561 | 4,712,538 |
| 未払受託者報酬 | 4,911 | 4,579 |
| 未払委託者報酬 | 48,823 | 45,591 |
| 未払利息 | 28 | 25 |
| その他未払費用 | 21,039 | 19,837 |
| 流動負債合計 | 3,203,362 | 4,782,570 |
| 負債合計 | 3,203,362 | 4,782,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,556,097,178 | 4,348,113,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △817,363 | △1,240,620 |
| 元本等合計 | 4,555,279,815 | 4,346,872,530 |
| 純資産合計 | 4,555,279,815 | 4,346,872,530 |
| 負債純資産合計 | 4,558,483,177 | 4,351,655,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
