有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 2020年 4月20日現在 | 第60期 2021年 4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,740 | 22,408 |
| コール・ローン | 26,473,990 | 23,957,747 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,125,144,266 | 3,892,553,081 |
| 未収利息 | 33,048 | 63,172 |
| 前払費用 | 56 | - |
| 流動資産合計 | 4,351,655,100 | 4,116,596,408 |
| 資産合計 | 4,351,655,100 | 4,116,596,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,712,538 | 4,986,225 |
| 未払受託者報酬 | 4,579 | 4,347 |
| 未払委託者報酬 | 45,591 | 43,478 |
| 未払利息 | 25 | 2 |
| その他未払費用 | 19,837 | 19,070 |
| 流動負債合計 | 4,782,570 | 5,053,122 |
| 負債合計 | 4,782,570 | 5,053,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,348,113,150 | 4,112,366,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,240,620 | △822,972 |
| 元本等合計 | 4,346,872,530 | 4,111,543,286 |
| 純資産合計 | 4,346,872,530 | 4,111,543,286 |
| 負債純資産合計 | 4,351,655,100 | 4,116,596,408 |
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