有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年 4月19日現在 | 第61期 2022年 4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,408 | 68,638 |
| コール・ローン | 23,957,747 | 37,352,484 |
| 社債券 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,892,553,081 | 3,548,550,560 |
| 未収利息 | 63,172 | 14,175 |
| 流動資産合計 | 4,116,596,408 | 3,785,985,857 |
| 資産合計 | 4,116,596,408 | 3,785,985,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,986,225 | 5,355,099 |
| 未払受託者報酬 | 4,347 | 4,095 |
| 未払委託者報酬 | 43,478 | 40,994 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 19,070 | 17,963 |
| 流動負債合計 | 5,053,122 | 5,418,161 |
| 負債合計 | 5,053,122 | 5,418,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,112,366,258 | 3,781,389,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △822,972 | △821,392 |
| 元本等合計 | 4,111,543,286 | 3,780,567,696 |
| 純資産合計 | 4,111,543,286 | 3,780,567,696 |
| 負債純資産合計 | 4,116,596,408 | 3,785,985,857 |
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