有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/04/20-2023/04/19)
(1)【貸借対照表】
| 第61期 2022年 4月19日現在 | 第62期 2023年 4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 68,638 | 65,976 |
| コール・ローン | 37,352,484 | 25,691,338 |
| 社債券 | 200,000,000 | 80,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,548,550,560 | 3,426,882,968 |
| 未収利息 | 14,175 | 71,117 |
| 流動資産合計 | 3,785,985,857 | 3,532,711,399 |
| 資産合計 | 3,785,985,857 | 3,532,711,399 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,355,099 | 3,263,674 |
| 未払受託者報酬 | 4,095 | 3,711 |
| 未払委託者報酬 | 40,994 | 37,192 |
| 未払利息 | 10 | 5 |
| その他未払費用 | 17,963 | 16,296 |
| 流動負債合計 | 5,418,161 | 3,320,878 |
| 負債合計 | 5,418,161 | 3,320,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,781,389,088 | 3,529,846,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △821,392 | △456,392 |
| 元本等合計 | 3,780,567,696 | 3,529,390,521 |
| 純資産合計 | 3,780,567,696 | 3,529,390,521 |
| 負債純資産合計 | 3,785,985,857 | 3,532,711,399 |
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