有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 2025年 4月21日現在 | 第65期 2026年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,728,318 | 34,766,918 |
| 国債証券 | 99,820,620 | - |
| 地方債証券 | 201,109,830 | - |
| 特殊債券 | 300,139,311 | - |
| 親投資信託受益証券 | 2,563,178,510 | 2,848,766,337 |
| 未収利息 | 1,182,569 | 705 |
| 前払費用 | 30,575 | - |
| 流動資産合計 | 3,181,189,733 | 2,883,533,960 |
| 資産合計 | 3,181,189,733 | 2,883,533,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,980,277 | 10,846,063 |
| 未払解約金 | 2,799,050 | 3,423,716 |
| 未払受託者報酬 | 202,078 | 636,667 |
| 未払委託者報酬 | 2,655,692 | 8,364,507 |
| その他未払費用 | 14,467 | 13,323 |
| 流動負債合計 | 9,651,564 | 23,284,276 |
| 負債合計 | 9,651,564 | 23,284,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,171,535,538 | 2,860,248,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,631 | 790 |
| 元本等合計 | 3,171,538,169 | 2,860,249,684 |
| 純資産合計 | 3,171,538,169 | 2,860,249,684 |
| 負債純資産合計 | 3,181,189,733 | 2,883,533,960 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
