有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 平成26年 4月21日現在 | 第54期 平成27年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,078,053 | 377,316,271 |
| 国債証券 | 300,043,932 | 400,231,515 |
| 地方債証券 | 200,756,969 | 100,127,220 |
| 特殊債券 | 904,244,094 | 901,931,895 |
| 社債券 | 2,201,273,736 | 1,608,770,583 |
| 親投資信託受益証券 | 2,834,763,732 | 3,200,963,624 |
| 未収利息 | 4,038,044 | 2,555,864 |
| 前払費用 | 984,150 | 286,226 |
| 流動資産合計 | 6,749,182,710 | 6,592,183,198 |
| 資産合計 | 6,749,182,710 | 6,592,183,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,597,000 | 307,461,000 |
| 未払収益分配金 | 5,852,436 | 4,602,063 |
| 未払解約金 | 7,730,812 | 7,696,467 |
| 未払受託者報酬 | 217,123 | 169,296 |
| 未払委託者報酬 | 2,864,188 | 2,230,363 |
| その他未払費用 | 182,264 | 178,937 |
| 流動負債合計 | 217,443,823 | 322,338,126 |
| 負債合計 | 217,443,823 | 322,338,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,531,737,034 | 6,269,841,733 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,853 | 3,339 |
| 元本等合計 | 6,531,738,887 | 6,269,845,072 |
| 純資産合計 | 6,531,738,887 | 6,269,845,072 |
| 負債純資産合計 | 6,749,182,710 | 6,592,183,198 |
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