有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第52期 平成25年 6月19日現在 | 第53期 平成26年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 354,638,495 | 536,595,957 |
| 国債証券 | 400,010,975 | 500,314,057 |
| 地方債証券 | 702,853,130 | 401,433,214 |
| 特殊債券 | 2,715,179,469 | 1,505,040,970 |
| 社債券 | 2,401,864,703 | 2,801,109,379 |
| 親投資信託受益証券 | 3,881,849,831 | 4,018,931,481 |
| 未収利息 | 12,435,932 | 6,166,192 |
| 前払費用 | 2,002,630 | 1,447,537 |
| 流動資産合計 | 10,470,835,165 | 9,771,038,787 |
| 資産合計 | 10,470,835,165 | 9,771,038,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 400,964,000 | 300,000,000 |
| 未払収益分配金 | 8,990,901 | 8,021,744 |
| 未払解約金 | 21,188,327 | 9,936,982 |
| 未払受託者報酬 | 346,758 | 306,523 |
| 未払委託者報酬 | 4,572,962 | 4,042,099 |
| その他未払費用 | 280,313 | 263,309 |
| 流動負債合計 | 436,343,261 | 322,570,657 |
| 負債合計 | 436,343,261 | 322,570,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,034,488,078 | 9,448,462,643 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,826 | 5,487 |
| 元本等合計 | 10,034,491,904 | 9,448,468,130 |
| 純資産合計 | 10,034,491,904 | 9,448,468,130 |
| 負債純資産合計 | 10,470,835,165 | 9,771,038,787 |
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