有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第60期 2021年 6月21日現在 | 第61期 2022年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 67,880 | 65,494 |
| コール・ローン | 52,958,017 | 52,122,013 |
| 社債券 | 200,000,000 | 300,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 5,720,078,592 | 5,303,073,958 |
| 未収利息 | 46,240 | 26,406 |
| 流動資産合計 | 5,973,150,729 | 5,655,287,871 |
| 資産合計 | 5,973,150,729 | 5,655,287,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,616,118 | 1,938,341 |
| 未払受託者報酬 | 6,374 | 6,000 |
| 未払委託者報酬 | 63,453 | 59,692 |
| 未払利息 | 16 | 48 |
| その他未払費用 | 27,881 | 26,213 |
| 流動負債合計 | 3,713,842 | 2,030,294 |
| 負債合計 | 3,713,842 | 2,030,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,970,644,721 | 5,654,504,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,207,834 | △1,246,587 |
| 元本等合計 | 5,969,436,887 | 5,653,257,577 |
| 純資産合計 | 5,969,436,887 | 5,653,257,577 |
| 負債純資産合計 | 5,973,150,729 | 5,655,287,871 |
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