有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年6月20日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 2019年 6月19日現在 | 第59期 2020年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,039 | 21,290 |
| 金銭信託 | 12,574,023 | - |
| コール・ローン | 51,491,488 | 28,905,342 |
| 社債券 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,362,065,440 | 6,016,474,388 |
| 未収利息 | 38,684 | 41,223 |
| 前払費用 | 111 | 111 |
| 流動資産合計 | 6,726,172,785 | 6,345,442,354 |
| 資産合計 | 6,726,172,785 | 6,345,442,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,334,704 | 1,425,241 |
| 未払受託者報酬 | 7,137 | 6,768 |
| 未払委託者報酬 | 71,297 | 67,398 |
| 未払利息 | 73 | 36 |
| その他未払費用 | 30,735 | 29,449 |
| 流動負債合計 | 4,443,946 | 1,528,892 |
| 負債合計 | 4,443,946 | 1,528,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,722,949,400 | 6,345,732,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,220,561 | △1,819,001 |
| 元本等合計 | 6,721,728,839 | 6,343,913,462 |
| 純資産合計 | 6,721,728,839 | 6,343,913,462 |
| 負債純資産合計 | 6,726,172,785 | 6,345,442,354 |
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