有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第59期 2020年 6月22日現在 | 第60期 2021年 6月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 21,290 | 67,880 |
| コール・ローン | 28,905,342 | 52,958,017 |
| 社債券 | 300,000,000 | 200,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,016,474,388 | 5,720,078,592 |
| 未収利息 | 41,223 | 46,240 |
| 前払費用 | 111 | - |
| 流動資産合計 | 6,345,442,354 | 5,973,150,729 |
| 資産合計 | 6,345,442,354 | 5,973,150,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,425,241 | 3,616,118 |
| 未払受託者報酬 | 6,768 | 6,374 |
| 未払委託者報酬 | 67,398 | 63,453 |
| 未払利息 | 36 | 16 |
| その他未払費用 | 29,449 | 27,881 |
| 流動負債合計 | 1,528,892 | 3,713,842 |
| 負債合計 | 1,528,892 | 3,713,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,345,732,463 | 5,970,644,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,819,001 | △1,207,834 |
| 元本等合計 | 6,343,913,462 | 5,969,436,887 |
| 純資産合計 | 6,343,913,462 | 5,969,436,887 |
| 負債純資産合計 | 6,345,442,354 | 5,973,150,729 |
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