- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/06/20-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| 第64期 2025年 6月19日現在 | 第65期 2026年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,208,951 | 50,417,137 |
| 地方債証券 | 700,298,108 | - |
| 特殊債券 | 120,027,072 | - |
| 親投資信託受益証券 | 3,698,858,866 | 3,982,002,003 |
| 未収利息 | 908,073 | 1,368 |
| 前払費用 | 109 | - |
| 流動資産合計 | 4,542,301,179 | 4,032,420,508 |
| 資産合計 | 4,542,301,179 | 4,032,420,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,694,756 | 16,828,585 |
| 未払解約金 | 2,504,339 | 8,062,214 |
| 未払受託者報酬 | 406,617 | 991,574 |
| 未払委託者報酬 | 5,347,026 | 13,024,690 |
| その他未払費用 | 20,911 | 18,901 |
| 流動負債合計 | 15,973,649 | 38,925,964 |
| 負債合計 | 15,973,649 | 38,925,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,526,327,220 | 3,993,494,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 310 | 63 |
| 元本等合計 | 4,526,327,530 | 3,993,494,544 |
| 純資産合計 | 4,526,327,530 | 3,993,494,544 |
| 負債純資産合計 | 4,542,301,179 | 4,032,420,508 |
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