有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第53期 平成26年 6月19日現在 | 第54期 平成27年 6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 536,595,957 | 490,622,386 |
| 国債証券 | 500,314,057 | 400,170,849 |
| 地方債証券 | 401,433,214 | 502,250,003 |
| 特殊債券 | 1,505,040,970 | 1,401,687,185 |
| 社債券 | 2,801,109,379 | 2,113,013,204 |
| 親投資信託受益証券 | 4,018,931,481 | 4,402,222,974 |
| 未収利息 | 6,166,192 | 4,276,577 |
| 前払費用 | 1,447,537 | 1,892,524 |
| 流動資産合計 | 9,771,038,787 | 9,316,135,702 |
| 資産合計 | 9,771,038,787 | 9,316,135,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 300,000,000 | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 8,021,744 | 5,962,337 |
| 未払解約金 | 9,936,982 | 3,741,532 |
| 未払受託者報酬 | 306,523 | 236,874 |
| 未払委託者報酬 | 4,042,099 | 3,121,055 |
| その他未払費用 | 263,309 | 260,303 |
| 流動負債合計 | 322,570,657 | 213,322,101 |
| 負債合計 | 322,570,657 | 213,322,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,448,462,643 | 9,102,805,754 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,487 | 7,847 |
| 元本等合計 | 9,448,468,130 | 9,102,813,601 |
| 純資産合計 | 9,448,468,130 | 9,102,813,601 |
| 負債純資産合計 | 9,771,038,787 | 9,316,135,702 |
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