有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 2018年 6月19日現在 | 第58期 2019年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,369 | 3,039 |
| 金銭信託 | 36,270,741 | 12,574,023 |
| コール・ローン | 40,849,510 | 51,491,488 |
| 社債券 | 600,000,000 | 300,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,522,065,453 | 6,362,065,440 |
| 未収利息 | 39,585 | 38,684 |
| 前払費用 | - | 111 |
| 流動資産合計 | 7,199,231,658 | 6,726,172,785 |
| 資産合計 | 7,199,231,658 | 6,726,172,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,735,103 | 4,334,704 |
| 未払受託者報酬 | 7,721 | 7,137 |
| 未払委託者報酬 | 77,104 | 71,297 |
| 未払利息 | 69 | 73 |
| その他未払費用 | 41,591 | 30,735 |
| 流動負債合計 | 4,861,588 | 4,443,946 |
| 負債合計 | 4,861,588 | 4,443,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,195,590,978 | 6,722,949,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,220,908 | △1,220,561 |
| 元本等合計 | 7,194,370,070 | 6,721,728,839 |
| 純資産合計 | 7,194,370,070 | 6,721,728,839 |
| 負債純資産合計 | 7,199,231,658 | 6,726,172,785 |
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