有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第56期 平成29年 6月19日現在 | 第57期 平成30年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,386 | 6,369 |
| 金銭信託 | - | 36,270,741 |
| コール・ローン | 48,029,514 | 40,849,510 |
| 社債券 | 1,399,960,000 | 600,000,000 |
| 親投資信託受益証券 | 6,561,387,647 | 6,522,065,453 |
| 未収利息 | 154,092 | 39,585 |
| 流動資産合計 | 8,009,543,639 | 7,199,231,658 |
| 資産合計 | 8,009,543,639 | 7,199,231,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 1,116,062 | - |
| 未払解約金 | 3,650,172 | 4,735,103 |
| 未払受託者報酬 | 8,440 | 7,721 |
| 未払委託者報酬 | 84,084 | 77,104 |
| 未払利息 | 80 | 69 |
| その他未払費用 | 45,371 | 41,591 |
| 流動負債合計 | 204,904,209 | 4,861,588 |
| 負債合計 | 204,904,209 | 4,861,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,804,633,238 | 7,195,590,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,192 | △1,220,908 |
| 元本等合計 | 7,804,639,430 | 7,194,370,070 |
| 純資産合計 | 7,804,639,430 | 7,194,370,070 |
| 負債純資産合計 | 8,009,543,639 | 7,199,231,658 |
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