有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第62期 2023年 6月19日現在 | 第63期 2024年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,501 | - |
| コール・ローン | 41,130,941 | 262,713,606 |
| 国債証券 | - | 99,825,773 |
| 特殊債券 | - | 224,472,226 |
| 社債券 | 120,000,000 | - |
| 親投資信託受益証券 | 5,182,088,488 | 4,234,009,882 |
| 未収利息 | 139,836 | 111,182 |
| 前払費用 | - | 183,800 |
| 流動資産合計 | 5,343,420,766 | 4,821,316,469 |
| 資産合計 | 5,343,420,766 | 4,821,316,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 2,595,330 |
| 未払解約金 | 431,639 | 3,551,317 |
| 未払受託者報酬 | 5,641 | 5,244 |
| 未払委託者報酬 | 56,102 | 52,396 |
| 未払利息 | 69 | - |
| その他未払費用 | 24,631 | 22,994 |
| 流動負債合計 | 518,082 | 6,227,281 |
| 負債合計 | 518,082 | 6,227,281 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,343,078,656 | 4,815,084,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △175,972 | 4,416 |
| 元本等合計 | 5,342,902,684 | 4,815,089,188 |
| 純資産合計 | 5,342,902,684 | 4,815,089,188 |
| 負債純資産合計 | 5,343,420,766 | 4,821,316,469 |
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