有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/06/20-2025/06/19)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 2024年 6月19日現在 | 第64期 2025年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 262,713,606 | 22,208,951 |
| 国債証券 | 99,825,773 | - |
| 地方債証券 | - | 700,298,108 |
| 特殊債券 | 224,472,226 | 120,027,072 |
| 親投資信託受益証券 | 4,234,009,882 | 3,698,858,866 |
| 未収利息 | 111,182 | 908,073 |
| 前払費用 | 183,800 | 109 |
| 流動資産合計 | 4,821,316,469 | 4,542,301,179 |
| 資産合計 | 4,821,316,469 | 4,542,301,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,595,330 | 7,694,756 |
| 未払解約金 | 3,551,317 | 2,504,339 |
| 未払受託者報酬 | 5,244 | 406,617 |
| 未払委託者報酬 | 52,396 | 5,347,026 |
| その他未払費用 | 22,994 | 20,911 |
| 流動負債合計 | 6,227,281 | 15,973,649 |
| 負債合計 | 6,227,281 | 15,973,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,815,084,772 | 4,526,327,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,416 | 310 |
| 元本等合計 | 4,815,089,188 | 4,526,327,530 |
| 純資産合計 | 4,815,089,188 | 4,526,327,530 |
| 負債純資産合計 | 4,821,316,469 | 4,542,301,179 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
