有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第55期 平成28年 6月20日現在 | 第56期 平成29年 6月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 10,000 | 12,386 |
| コール・ローン | 80,441,976 | 48,029,514 |
| 地方債証券 | 70,630,700 | - |
| 特殊債券 | 1,001,495,105 | - |
| 社債券 | 2,802,148,574 | 1,399,960,000 |
| 親投資信託受益証券 | 4,632,898,292 | 6,561,387,647 |
| 未収利息 | 2,760,084 | 154,092 |
| 前払費用 | 316,080 | - |
| 流動資産合計 | 8,590,700,811 | 8,009,543,639 |
| 資産合計 | 8,590,700,811 | 8,009,543,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 200,000,000 |
| 未払収益分配金 | 3,955,256 | 1,116,062 |
| 未払解約金 | 4,790,811 | 3,650,172 |
| 未払受託者報酬 | 140,232 | 8,440 |
| 未払委託者報酬 | 1,854,049 | 84,084 |
| 未払利息 | 85 | 80 |
| その他未払費用 | 223,371 | 45,371 |
| 流動負債合計 | 10,963,804 | 204,904,209 |
| 負債合計 | 10,963,804 | 204,904,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,579,731,624 | 7,804,633,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,383 | 6,192 |
| 元本等合計 | 8,579,737,007 | 7,804,639,430 |
| 純資産合計 | 8,579,737,007 | 7,804,639,430 |
| 負債純資産合計 | 8,590,700,811 | 8,009,543,639 |
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