有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第54期 平成27年 6月22日現在 | 第55期 平成28年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 10,000 |
| コール・ローン | 490,622,386 | 80,441,976 |
| 国債証券 | 400,170,849 | - |
| 地方債証券 | 502,250,003 | 70,630,700 |
| 特殊債券 | 1,401,687,185 | 1,001,495,105 |
| 社債券 | 2,113,013,204 | 2,802,148,574 |
| 親投資信託受益証券 | 4,402,222,974 | 4,632,898,292 |
| 未収利息 | 4,276,577 | 2,760,084 |
| 前払費用 | 1,892,524 | 316,080 |
| 流動資産合計 | 9,316,135,702 | 8,590,700,811 |
| 資産合計 | 9,316,135,702 | 8,590,700,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 200,000,000 | - |
| 未払収益分配金 | 5,962,337 | 3,955,256 |
| 未払解約金 | 3,741,532 | 4,790,811 |
| 未払受託者報酬 | 236,874 | 140,232 |
| 未払委託者報酬 | 3,121,055 | 1,854,049 |
| 未払利息 | - | 85 |
| その他未払費用 | 260,303 | 223,371 |
| 流動負債合計 | 213,322,101 | 10,963,804 |
| 負債合計 | 213,322,101 | 10,963,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,102,805,754 | 8,579,731,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,847 | 5,383 |
| 元本等合計 | 9,102,813,601 | 8,579,737,007 |
| 純資産合計 | 9,102,813,601 | 8,579,737,007 |
| 負債純資産合計 | 9,316,135,702 | 8,590,700,811 |
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