有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第6特定期間 (自 平成25年10月11日 至 平成26年4月10日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	第5特定期間 (平成25年10月10日現在)		第6特定期間 (平成26年4月10日現在)
1.当該特定期間の末日における受益権の総数		125,278,918口		198,251,093口
2.当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		1.0522円		1.0515円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5特定期間 (自 平成25年4月11日 至 平成25年10月10日)	第6特定期間 (自 平成25年10月11日 至 平成26年4月10日)
分配金の計算過程 第35期(平成25年4月11日から平成25年5月10日まで) 計算期間末における分配対象額9,495,149円(10,000口当たり1,042円55銭)のうち、182,150円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 62,318円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 8,168,773円 分配準備積立金額 D 1,264,058円 分配対象額(A+B+C+D) E 9,495,149円 期末受益権口数 F 91,075,294口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,042円 55銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 182,150円	分配金の計算過程 第41期(平成25年10月11日から平成25年11月11日まで) 計算期間末における分配対象額14,174,652円(10,000口当たり1,047円46銭)のうち、270,645円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 135,195円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 522,530円 収益調整金額 C 12,887,222円 分配準備積立金額 D 629,705円 分配対象額(A+B+C+D) E 14,174,652円 期末受益権口数 F 135,322,728口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,047円 46銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 270,645円
第36期(平成25年5月11日から平成25年6月10日まで) 計算期間末における分配対象額9,534,421円(10,000口当たり1,030円86銭)のうち、184,979円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 61,119円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 8,437,965円 分配準備積立金額 D 1,035,337円 分配対象額(A+B+C+D) E 9,534,421円 期末受益権口数 F 92,489,586口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,030円 86銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 184,979円	第42期(平成25年11月12日から平成25年12月10日まで) 計算期間末における分配対象額15,404,111円(10,000口当たり1,033円18銭)のうち、298,186円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 77,939円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 14,311,366円 分配準備積立金額 D 1,014,806円 分配対象額(A+B+C+D) E 15,404,111円 期末受益権口数 F 149,093,437口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,033円 18銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 298,186円
第37期(平成25年6月11日から平成25年7月10日まで) 計算期間末における分配対象額9,711,501円(10,000口当たり1,017円91銭)のうち、190,810円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 55,925円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 8,795,270円 分配準備積立金額 D 860,306円 分配対象額(A+B+C+D) E 9,711,501円 期末受益権口数 F 95,405,440口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,017円 91銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 190,810円	第43期(平成25年12月11日から平成26年1月10日まで) 計算期間末における分配対象額18,634,842円(10,000口当たり1,021円40銭)のうち、364,884円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 118,857円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 17,754,283円 分配準備積立金額 D 761,702円 分配対象額(A+B+C+D) E 18,634,842円 期末受益権口数 F 182,442,205口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,021円 40銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 364,884円
第38期(平成25年7月11日から平成25年8月12日まで) 計算期間末における分配対象額10,366,871円(10,000口当たり1,009円97銭)のうち、205,287円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 109,558円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 9,579,914円 分配準備積立金額 D 677,399円 分配対象額(A+B+C+D) E 10,366,871円 期末受益権口数 F 102,643,895口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,009円 97銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 205,287円	第44期(平成26年1月11日から平成26年2月10日まで) 計算期間末における分配対象額20,820,127円(10,000口当たり1,041円43銭)のうち、399,829円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 164,991円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 619,081円 収益調整金額 C 19,546,447円 分配準備積立金額 D 489,608円 分配対象額(A+B+C+D) E 20,820,127円 期末受益権口数 F 199,914,647口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,041円 43銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 399,829円
第39期(平成25年8月13日から平成25年9月10日まで) 計算期間末における分配対象額11,457,095円(10,000口当たり999円52銭)のうち、229,250円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 98,787円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 10,785,945円 分配準備積立金額 D 572,363円 分配対象額(A+B+C+D) E 11,457,095円 期末受益権口数 F 114,625,487口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 999円 52銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 229,250円	第45期(平成26年2月11日から平成26年3月10日まで) 計算期間末における分配対象額19,833,277円(10,000口当たり1,030円08銭)のうち、385,077円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 102,423円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 27,395円 収益調整金額 C 18,924,647円 分配準備積立金額 D 778,812円 分配対象額(A+B+C+D) E 19,833,277円 期末受益権口数 F 192,538,749口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,030円 08銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 385,077円
第40期(平成25年9月11日から平成25年10月10日まで) 計算期間末における分配対象額12,754,550円(10,000口当たり1,018円09銭)のうち、250,557円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 115,970円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 353,800円 収益調整金額 C 11,863,560円 分配準備積立金額 D 421,220円 分配対象額(A+B+C+D) E 12,754,550円 期末受益権口数 F 125,278,918口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,018円 09銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 250,557円	第46期(平成26年3月11日から平成26年4月10日まで) 計算期間末における分配対象額20,132,039円(10,000口当たり1,015円47銭)のうち、396,502円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 93,892円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 19,526,718円 分配準備積立金額 D 511,429円 分配対象額(A+B+C+D) E 20,132,039円 期末受益権口数 F 198,251,093口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,015円 47銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 396,502円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

第6特定期間 (自 平成25年10月11日 至 平成26年4月10日)

1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、証券投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。これらは、信用リスク、流動性リスク、金利変動リスクなどに晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。

(2)金融商品の時価等に関する事項

第6特定期間 (平成26年4月10日現在)

1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	第5特定期間 (平成25年10月10日現在)	第6特定期間 (平成26年4月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,023,893	161,681
合計	1,023,893	161,681

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動

区分	第5特定期間 (平成25年10月10日現在)	第6特定期間 (平成26年4月10日現在)
1.期首元本額	93,410,318円	125,278,918円
期中追加設定元本額	80,892,950円	130,248,704円
期中一部解約元本額	49,024,350円	57,276,529円