有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月11日-平成30年4月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、2017年10月11日から2018年4月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第13期特定期間末 (2017年10月10日現在)		第14期特定期間末 (2018年4月10日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	1,304,753,767口		1,417,434,669口
2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0524円	1口当たり純資産額	1.0542円
(10,000口当たり純資産額)	(10,524円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,542円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13期特定期間 (自 2017年4月11日     至 2017年10月10日)	第14期特定期間 (自 2017年10月11日     至 2018年4月10日)
分配金の計算過程 第83期(2017年4月11日から2017年5月10日まで) 計算期間末における分配対象額189,413,849円(10,000口当たり1,544円61銭)のうち、2,452,566円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 546,992円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 172,246,310円 分配準備積立金額 D 16,620,547円 分配対象額(A+B+C+D) E 189,413,849円 期末受益権口数 F 1,226,283,196口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,544円 61銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,452,566円 第84期(2017年5月11日から2017年6月11日まで) 計算期間末における分配対象額192,501,071円(10,000口当たり1,530円21銭)のうち、2,515,986円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 660,152円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 177,439,692円 分配準備積立金額 D 14,401,227円 分配対象額(A+B+C+D) E 192,501,071円 期末受益権口数 F 1,257,993,380口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,530円 21銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,515,986円	分配金の計算過程 第89期(2017年10月11日から2017年11月10日まで) 計算期間末における分配対象額182,481,801円(10,000口当たり1,453円21銭)のうち、2,511,409円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 792,414円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 178,147,921円 分配準備積立金額 D 3,541,466円 分配対象額(A+B+C+D) E 182,481,801円 期末受益権口数 F 1,255,704,584口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,453円 21銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,511,409円 第90期(2017年11月11日から2017年12月11日まで) 計算期間末における分配対象額181,222,682円(10,000口当たり1,437円53銭)のうち、2,521,277円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 516,526円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 178,895,973円 分配準備積立金額 D 1,810,183円 分配対象額(A+B+C+D) E 181,222,682円 期末受益権口数 F 1,260,638,894口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,437円 53銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,521,277円
第85期(2017年6月12日から2017年7月10日まで) 計算期間末における分配対象額192,401,478円(10,000口当たり1,511円50銭)のうち、2,545,823円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 133,744円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 179,907,569円 分配準備積立金額 D 12,360,165円 分配対象額(A+B+C+D) E 192,401,478円 期末受益権口数 F 1,272,911,949口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,511円 50銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,545,823円 第86期(2017年7月11日から2017年8月10日まで) 計算期間末における分配対象額190,863,080円(10,000口当たり1,497円54銭)のうち、2,549,016円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 745,219円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 180,315,133円 分配準備積立金額 D 9,802,728円 分配対象額(A+B+C+D) E 190,863,080円 期末受益権口数 F 1,274,508,183口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,497円 54銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,549,016円	第91期(2017年12月12日から2018年1月10日まで) 計算期間末における分配対象額182,856,813円(10,000口当たり1,420円10銭)のうち、2,575,241円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 297,622円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 180,763,900円 分配準備積立金額 D 1,795,291円 分配対象額(A+B+C+D) E 182,856,813円 期末受益権口数 F 1,287,620,741口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,420円 10銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,575,241円 第92期(2018年1月11日から2018年2月13日まで) 計算期間末における分配対象額182,212,288円(10,000口当たり1,407円90銭)のうち、2,588,417円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 988,805円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 181,223,483円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 182,212,288円 期末受益権口数 F 1,294,208,532口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,407円 90銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,588,417円
第87期(2017年8月11日から2017年9月10日まで) 計算期間末における分配対象額187,112,317円(10,000口当たり1,483円94銭)のうち、2,521,812円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 782,229円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 178,509,901円 分配準備積立金額 D 7,820,187円 分配対象額(A+B+C+D) E 187,112,317円 期末受益権口数 F 1,260,906,404口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,483円 94銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,521,812円 第88期(2017年9月11日から2017年10月10日まで) 計算期間末における分配対象額191,315,297円(10,000口当たり1,466円28銭)のうち、2,609,507円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 272,980円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 185,009,693円 分配準備積立金額 D 6,032,624円 分配対象額(A+B+C+D) E 191,315,297円 期末受益権口数 F 1,304,753,767口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,466円 28銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,609,507円	第93期(2018年2月14日から2018年3月12日まで) 計算期間末における分配対象額199,552,450円(10,000口当たり1,393円96銭)のうち、2,863,104円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 822,849円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 198,729,601円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 199,552,450円 期末受益権口数 F 1,431,552,416口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,393円 96銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,863,104円 第94期(2018年3月13日から2018年4月10日まで) 計算期間末における分配対象額195,676,500円(10,000口当たり1,380円49銭)のうち、2,834,869円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 882,120円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 194,794,380円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 195,676,500円 期末受益権口数 F 1,417,434,669口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,380円 49銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 2,834,869円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第13期特定期間 (自 2017年4月11日     至 2017年10月10日)	第14期特定期間 (自 2017年10月11日     至 2018年4月10日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第13期特定期間 (自 2017年4月11日     至 2017年10月10日)	第14期特定期間 (自 2017年10月11日     至 2018年4月10日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第13期特定期間(自 2017年4月11日 至 2017年10月10日)
該当事項はございません。
第14期特定期間(自 2017年10月11日 至 2018年4月10日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第13期特定期間 (自 2017年4月11日     至 2017年10月10日)	第14期特定期間 (自 2017年10月11日     至 2018年4月10日)
期首元本額	1,227,655,963円	1,304,753,767円
期中追加設定元本額	216,619,136円	441,823,248円
期中一部解約元本額	139,521,332円	329,142,346円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第13期特定期間 (自 2017年4月11日     至 2017年10月10日)	第14期特定期間 (自 2017年10月11日     至 2018年4月10日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△5,103,145	4,479,804
合計	△5,103,145	4,479,804

3.デリバティブ取引関係
第13期特定期間末(2017年10月10日現在)
該当事項はございません。
第14期特定期間末(2018年4月10日現在)
該当事項はございません。