有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第999期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、当期末が休日のため、平成27年4月11日から平成27年10月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第8期特定期間末 (平成27年4月10日現在)		第9期特定期間末 (平成27年10月13日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	524,732,576口		985,482,050口
2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.0605円	1口当たり純資産額	1.0572円
(10,000口当たり純資産額)	(10,605円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,572円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8期特定期間 (自 平成26年10月11日     至 平成27年4月10日)	第9期特定期間 (自 平成27年4月11日     至 平成27年10月13日)
分配金の計算過程 第53期(平成26年10月11日から平成26年11月10日まで) 計算期間末における分配対象額52,183,026円(10,000口当たり1,069円40銭)のうち、975,928円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 369,669円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 1,887,668円 収益調整金額 C 49,066,270円 分配準備積立金額 D 859,419円 分配対象額(A+B+C+D) E 52,183,026円 期末受益権口数 F 487,964,197口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,069円 40銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 975,928円	分配金の計算過程 第59期(平成27年4月11日から平成27年5月11日まで) 計算期間末における分配対象額76,489,562円(10,000口当たり1,178円40銭)のうち、1,298,193円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 278,822円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 71,829,776円 分配準備積立金額 D 4,380,964円 分配対象額(A+B+C+D) E 76,489,562円 期末受益権口数 F 649,096,783口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,178円 40銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 1,298,193円
第54期(平成26年11月11日から平成26年12月10日まで) 計算期間末における分配対象額43,456,655円(10,000口当たり1,126円22銭)のうち、771,722円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 339,822円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 2,500,382円 収益調整金額 C 39,074,124円 分配準備積立金額 D 1,542,327円 分配対象額(A+B+C+D) E 43,456,655円 期末受益権口数 F 385,861,095口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,126円 22銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 771,722円	第60期(平成27年5月12日から平成27年6月10日まで) 計算期間末における分配対象額87,806,949円(10,000口当たり1,163円74銭)のうち、1,509,030円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 335,219円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 84,162,243円 分配準備積立金額 D 3,309,487円 分配対象額(A+B+C+D) E 87,806,949円 期末受益権口数 F 754,515,097口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,163円 74銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 1,509,030円
第55期(平成26年12月11日から平成27年1月13日まで) 計算期間末における分配対象額58,772,611円(10,000口当たり1,231円05銭)のうち、954,823円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 441,555円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 5,441,934円 収益調整金額 C 49,480,927円 分配準備積立金額 D 3,408,195円 分配対象額(A+B+C+D) E 58,772,611円 期末受益権口数 F 477,411,794口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,231円 05銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 954,823円	第61期(平成27年6月11日から平成27年7月10日まで) 計算期間末における分配対象額83,589,613円(10,000口当たり1,152円68銭)のうち、1,450,335円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 583,553円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 81,024,321円 分配準備積立金額 D 1,981,739円 分配対象額(A+B+C+D) E 83,589,613円 期末受益権口数 F 725,167,630口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,152円 68銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 1,450,335円
第56期(平成27年1月14日から平成27年2月10日まで) 計算期間末における分配対象額57,334,437円(10,000口当たり1,216円95銭)のうち、942,259円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 193,027円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 49,764,527円 分配準備積立金額 D 7,376,883円 分配対象額(A+B+C+D) E 57,334,437円 期末受益権口数 F 471,129,637口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,216円 95銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 942,259円	第62期(平成27年7月11日から平成27年8月10日まで) 計算期間末における分配対象額91,292,648円(10,000口当たり1,140円47銭)のうち、1,600,957円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 557,066円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 89,666,628円 分配準備積立金額 D 1,068,954円 分配対象額(A+B+C+D) E 91,292,648円 期末受益権口数 F 800,478,787口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,140円 47銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 1,600,957円
第57期(平成27年2月11日から平成27年3月10日まで) 計算期間末における分配対象額59,737,627円(10,000口当たり1,202円42銭)のうち、993,614円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 220,287円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 53,311,968円 分配準備積立金額 D 6,205,372円 分配対象額(A+B+C+D) E 59,737,627円 期末受益権口数 F 496,807,241口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,202円 42銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 993,614円	第63期(平成27年8月11日から平成27年9月10日まで) 計算期間末における分配対象額94,606,520円(10,000口当たり1,128円87銭)のうち、1,676,116円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 684,672円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 93,896,663円 分配準備積立金額 D 25,185円 分配対象額(A+B+C+D) E 94,606,520円 期末受益権口数 F 838,058,206口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,128円 87銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 1,676,116円
第58期(平成27年3月11日から平成27年4月10日まで) 計算期間末における分配対象額62,596,814円(10,000口当たり1,192円92銭)のうち、1,049,465円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 489,993円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 57,029,179円 分配準備積立金額 D 5,077,642円 分配対象額(A+B+C+D) E 62,596,814円 期末受益権口数 F 524,732,576口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,192円 92銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 1,049,465円	第64期(平成27年9月11日から平成27年10月13日まで) 計算期間末における分配対象額111,683,855円(10,000口当たり1,133円27銭)のうち、1,970,964円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 729,014円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 1,591,067円 収益調整金額 C 109,333,245円 分配準備積立金額 D 30,529円 分配対象額(A+B+C+D) E 111,683,855円 期末受益権口数 F 985,482,050口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,133円 27銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 1,970,964円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第8期特定期間 (自 平成26年10月11日     至 平成27年4月10日)	第9期特定期間 (自 平成27年4月11日     至 平成27年10月13日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第8期特定期間 (自 平成26年10月11日     至 平成27年4月10日)	第9期特定期間 (自 平成27年4月11日     至 平成27年10月13日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第8期特定期間(自 平成26年10月11日 至 平成27年4月10日)
該当事項はございません。
第9期特定期間(自 平成27年4月11日 至 平成27年10月13日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第8期特定期間 (自 平成26年10月11日     至 平成27年4月10日)	第9期特定期間 (自 平成27年4月11日     至 平成27年10月13日)
期首元本額	333,119,575円	524,732,576円
期中追加設定元本額	551,838,241円	656,901,490円
期中一部解約元本額	360,225,240円	196,152,016円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第8期特定期間 (自 平成26年10月11日     至 平成27年4月10日)	第9期特定期間 (自 平成27年4月11日     至 平成27年10月13日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	5,071,525	3,520,292
合計	5,071,525	3,520,292

3.デリバティブ取引関係
第8期特定期間末(平成27年4月10日現在)
該当事項はございません。
第9期特定期間末(平成27年10月13日現在)
該当事項はございません。