有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	第7特定期間 (自 平成26年4月11日 至 平成26年10月10日)
1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	第6特定期間 (平成26年4月10日現在)		第7特定期間 (平成26年10月10日現在)
1.当該特定期間の末日における受益権の総数		198,251,093口		333,119,575口
2.当該特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		1.0515円		1.0549円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第6特定期間 (自 平成25年10月11日 至 平成26年4月10日)	第7特定期間 (自 平成26年4月11日 至 平成26年10月10日)
分配金の計算過程 第41期(平成25年10月11日から平成25年11月11日まで) 計算期間末における分配対象額14,174,652円(10,000口当たり1,047円46銭)のうち、270,645円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 135,195円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 522,530円 収益調整金額 C 12,887,222円 分配準備積立金額 D 629,705円 分配対象額(A+B+C+D) E 14,174,652円 期末受益権口数 F 135,322,728口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,047円 46銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 270,645円	分配金の計算過程 第47期(平成26年4月11日から平成26年5月12日まで) 計算期間末における分配対象額21,547,233円(10,000口当たり1,000円32銭)のうち、430,802円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 86,559円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 21,254,421円 分配準備積立金額 D 206,253円 分配対象額(A+B+C+D) E 21,547,233円 期末受益権口数 F 215,401,060口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,000円 32銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 430,802円
第42期(平成25年11月12日から平成25年12月10日まで) 計算期間末における分配対象額15,404,111円(10,000口当たり1,033円18銭)のうち、298,186円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 77,939円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 14,311,366円 分配準備積立金額 D 1,014,806円 分配対象額(A+B+C+D) E 15,404,111円 期末受益権口数 F 149,093,437口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,033円 18銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 298,186円	第48期(平成26年5月13日から平成26年6月10日まで) 計算期間末における分配対象額22,159,245円(10,000口当たり1,006円64銭)のうち、440,258円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 154,532円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 420,449円 収益調整金額 C 21,584,264円 分配準備積立金額 D -円 分配対象額(A+B+C+D) E 22,159,245円 期末受益権口数 F 220,129,374口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,006円 64銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 440,258円
第43期(平成25年12月11日から平成26年1月10日まで) 計算期間末における分配対象額18,634,842円(10,000口当たり1,021円40銭)のうち、364,884円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 118,857円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 17,754,283円 分配準備積立金額 D 761,702円 分配対象額(A+B+C+D) E 18,634,842円 期末受益権口数 F 182,442,205口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,021円 40銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 364,884円	第49期(平成26年6月11日から平成26年7月10日まで) 計算期間末における分配対象額24,030,563円(10,000口当たり1,029円24銭)のうち、466,953円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 184,592円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 794,558円 収益調整金額 C 22,916,842円 分配準備積立金額 D 134,571円 分配対象額(A+B+C+D) E 24,030,563円 期末受益権口数 F 233,476,838口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,029円 24銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 466,953円
第44期(平成26年1月11日から平成26年2月10日まで) 計算期間末における分配対象額20,820,127円(10,000口当たり1,041円43銭)のうち、399,829円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 164,991円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 619,081円 収益調整金額 C 19,546,447円 分配準備積立金額 D 489,608円 分配対象額(A+B+C+D) E 20,820,127円 期末受益権口数 F 199,914,647口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,041円 43銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 399,829円	第50期(平成26年7月11日から平成26年8月11日まで) 計算期間末における分配対象額26,469,259円(10,000口当たり1,042円21銭)のうち、507,937円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 198,854円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 620,942円 収益調整金額 C 25,021,599円 分配準備積立金額 D 627,864円 分配対象額(A+B+C+D) E 26,469,259円 期末受益権口数 F 253,968,687口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,042円 21銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 507,937円
第45期(平成26年2月11日から平成26年3月10日まで) 計算期間末における分配対象額19,833,277円(10,000口当たり1,030円08銭)のうち、385,077円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 102,423円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 27,395円 収益調整金額 C 18,924,647円 分配準備積立金額 D 778,812円 分配対象額(A+B+C+D) E 19,833,277円 期末受益権口数 F 192,538,749口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,030円 08銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 385,077円	第51期(平成26年8月12日から平成26年9月10日まで) 計算期間末における分配対象額27,779,737円(10,000口当たり1,026円63銭)のうち、541,173円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 107,825円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 1,053円 収益調整金額 C 26,739,277円 分配準備積立金額 D 931,582円 分配対象額(A+B+C+D) E 27,779,737円 期末受益権口数 F 270,586,624口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,026円 63銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 541,173円
第46期(平成26年3月11日から平成26年4月10日まで) 計算期間末における分配対象額20,132,039円(10,000口当たり1,015円47銭)のうち、396,502円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 93,892円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 19,526,718円 分配準備積立金額 D 511,429円 分配対象額(A+B+C+D) E 20,132,039円 期末受益権口数 F 198,251,093口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,015円 47銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 396,502円	第52期(平成26年9月11日から平成26年10月10日まで) 計算期間末における分配対象額34,662,453円(10,000口当たり1,040円54銭)のうち、666,239円(10,000口当たり20円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 225,038円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 863,188円 収益調整金額 C 33,088,478円 分配準備積立金額 D 485,749円 分配対象額(A+B+C+D) E 34,662,453円 期末受益権口数 F 333,119,575口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 1,040円 54銭 10,000口当たりの分配金額 H 20円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 666,239円

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

第7特定期間 (自 平成26年4月11日 至 平成26年10月10日)

1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、証券投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(4)附属明細表」に記載しております。これらは、信用リスク、流動性リスク、金利変動リスクなどに晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。

(2)金融商品の時価等に関する事項

第7特定期間 (平成26年10月10日現在)

1.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法 親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

	第6特定期間 (平成26年4月10日現在)	第7特定期間 (平成26年10月10日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	161,681	1,232,838
合計	161,681	1,232,838

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動

区分	第6特定期間 (平成26年4月10日現在)	第7特定期間 (平成26年10月10日現在)
1.期首元本額	125,278,918円	198,251,093円
期中追加設定元本額	130,248,704円	180,032,931円
期中一部解約元本額	57,276,529円	45,164,449円