- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年7月20日-平成26年7月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,952,554,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,572,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,938,982,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,937,233,751口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 189,283,776,433円 |
| Ⅱ 負債総額 | 739,081,436円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,544,694,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 180,539,495,877口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0443円 |
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