- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/20-2024/07/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,425,964,618円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,013,785円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,418,950,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,417,957,307口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,132,363,362円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,037,810,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,094,552,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,822,063,997口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0476円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
