- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,173,467,235円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,971,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,160,495,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,158,768,311口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 167,664,435,301円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,291,715,656円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 162,372,719,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,179,414,296口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0464円 |
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