有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-令和1年7月19日)

【提出】
2019/10/11 9:54
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2019年8月30日

Ⅰ 資産総額15,058,259,164円
Ⅱ 負債総額7,618,585円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,050,640,579円
Ⅳ 発行済数量15,053,416,752口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
2019年8月30日

Ⅰ 資産総額130,385,066,660円
Ⅱ 負債総額352,849,453円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)130,032,217,207円
Ⅳ 発行済数量124,294,375,193口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0462円

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