- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/20-2023/07/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,313,450,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,459,913円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,303,990,326円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,303,993,493口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,253,408,016円 |
| Ⅱ 負債総額 | 945,976,106円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,307,431,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,785,077,023口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0467円 |
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