有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)

【提出】
2017/10/12 9:03
【資料】
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【項目】
46項目
【純資産額計算書】
平成29年8月31日

Ⅰ 資産総額18,576,720,506円
Ⅱ 負債総額11,353,911円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,565,366,595円
Ⅳ 発行済数量18,566,105,782口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
平成29年8月31日

Ⅰ 資産総額160,992,159,327円
Ⅱ 負債総額2,972,542,918円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)158,019,616,409円
Ⅳ 発行済数量151,033,551,264口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0463円

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