- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月20日-令和2年7月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,253,808,598円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,794,295円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,251,014,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,253,947,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 131,193,117,125円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,918,074,138円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,275,042,987円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 117,832,060,024口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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