有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月21日-令和3年7月19日)

【提出】
2021/10/12 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
【純資産額計算書】
2021年7月30日

Ⅰ 資産総額13,293,607,811円
Ⅱ 負債総額5,163,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,288,444,624円
Ⅳ 発行済数量13,290,240,319口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9999円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
2021年7月30日

Ⅰ 資産総額116,081,258,593円
Ⅱ 負債総額18,632,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)116,062,626,156円
Ⅳ 発行済数量110,928,473,783口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0463円

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