- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月20日-令和4年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,044,043,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,433,459円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,042,610,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,044,511,052口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,704,277,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,652,161円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,646,625,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,880,050,292口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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