- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/20-2025/07/22)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,563,928,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,663,565円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,554,264,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,552,606,738口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,136,880,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,597,834円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 86,978,282,408円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 82,735,206,134口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0513円 |
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