- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,562,784,081円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,407,601円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,546,376,480円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,544,854,870口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,686,695,177円 |
| Ⅱ 負債総額 | 367,386,509円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,319,308,668円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,324,287,280口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0456円 |
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