- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,758,929,018円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,409,981円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,753,519,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,757,852,610口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 145,717,908,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,741,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 145,586,166,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,164,257,524口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0461円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
