有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
【追加型・公社債証券投資信託(7月設定)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 52 期 [ 平成25年7月22日現在 ] | 第 53 期 [ 平成26年7月22日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,413,862 | 3,820,246 | |||
| 親投資信託受益証券 | 573,219,964 | 557,983,796 | |||
| 未収入金 | 2,396 | 2,132 | |||
| 未収利息 | 2 | 3 | |||
| 流動資産合計 | 576,636,224 | 561,806,177 | |||
| 資産合計 | 576,636,224 | 561,806,177 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,088,582 | 1,473,067 | |||
| 未払解約金 | 200,360 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 62,306 | 60,323 | |||
| 未払委託者報酬 | 819,149 | 793,235 | |||
| その他未払費用 | 15,935 | 15,570 | |||
| 流動負債合計 | 2,186,332 | 2,342,195 | |||
| 負債合計 | 2,186,332 | 2,342,195 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 574,449,844 | ※1 559,463,534 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48 | 448 | |||
| 元本等合計 | 574,449,892 | 559,463,982 | |||
| 純資産合計 | 574,449,892 | 559,463,982 | |||
| 負債純資産合計 | 576,636,224 | 561,806,177 | |||
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