有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/23-2025/07/22)
(1)【貸借対照表】
| 第63期 [ 2024年 7月22日現在 ] | 第64期 [ 2025年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,468,043 | 1,975,666 |
| 親投資信託受益証券 | 362,311,994 | 327,737,606 |
| 未収入金 | 1,349 | 4,490 |
| 未収利息 | 2 | 25 |
| 流動資産合計 | 363,781,388 | 329,717,787 |
| 資産合計 | 363,781,388 | 329,717,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,391 | 82,816 |
| 未払委託者報酬 | 517,512 | 1,089,329 |
| その他未払費用 | 10,500 | 9,816 |
| 流動負債合計 | 567,403 | 1,181,961 |
| 負債合計 | 567,403 | 1,181,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,476,468 | 328,690,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △262,483 | △154,242 |
| 元本等合計 | 363,213,985 | 328,535,826 |
| 純資産合計 | 363,213,985 | 328,535,826 |
| 負債純資産合計 | 363,781,388 | 329,717,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
