有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第58期 [ 令和 1年 7月22日現在 ] | 第59期 [ 令和 2年 7月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,089,907 | 1,649,087 |
| 親投資信託受益証券 | 420,104,438 | 408,912,769 |
| 未収入金 | 81,919 | 1,900 |
| 流動資産合計 | 422,276,264 | 410,563,756 |
| 資産合計 | 422,276,264 | 410,563,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 424,052 | - |
| 未払解約金 | 80,072 | - |
| 未払受託者報酬 | 46,280 | 43,893 |
| 未払委託者報酬 | 608,556 | 577,330 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 12,112 | 11,697 |
| 流動負債合計 | 1,171,075 | 632,922 |
| 負債合計 | 1,171,075 | 632,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,104,999 | 410,930,411 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 190 | △999,577 |
| 元本等合計 | 421,105,189 | 409,930,834 |
| 純資産合計 | 421,105,189 | 409,930,834 |
| 負債純資産合計 | 422,276,264 | 410,563,756 |
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