有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月20日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第57期 [ 平成30年 7月19日現在 ] | 第58期 [ 令和 1年 7月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,119,776 | 2,089,907 |
| 親投資信託受益証券 | 435,251,669 | 420,104,438 |
| 未収入金 | 21,005,527 | 81,919 |
| 流動資産合計 | 458,376,972 | 422,276,264 |
| 資産合計 | 458,376,972 | 422,276,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 219,936 | 424,052 |
| 未払解約金 | 21,060,977 | 80,072 |
| 未払受託者報酬 | 49,499 | 46,280 |
| 未払委託者報酬 | 650,961 | 608,556 |
| 未払利息 | 3 | 3 |
| その他未払費用 | 12,999 | 12,112 |
| 流動負債合計 | 21,994,375 | 1,171,075 |
| 負債合計 | 21,994,375 | 1,171,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,382,351 | 421,104,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 246 | 190 |
| 元本等合計 | 436,382,597 | 421,105,189 |
| 純資産合計 | 436,382,597 | 421,105,189 |
| 負債純資産合計 | 458,376,972 | 422,276,264 |
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